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关于2020年6月20日中国结算TA系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、客户端升级全网测试的通知

至尊国际 时间:2020-06-18

中国结算TA系统各参与机构:

为确保中国结算开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”)《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议(2.2版)》和《中国结算开放式基金登记结算系统管理人数据接口规范(1.2版)》接口切换工作平稳、有序开展,中国结算TA系统将于近期进行系统改造升级。与此同时,为给中国结算TA系统参与人提供更优质可靠的通讯服务,至尊国际平台(以下简称“深证通”)拟对开放式基金通信系统主站及客户端程序进行改造升级。为确保中国结算TA系统及开放式基金通信系统改造升级工作的顺利开展,中国结算联合深证通定于2020年6月20日组织全网测试,请中国结算TA系统各参与人积极配合。

全网测试具体安排如下:

一、 本次全网测试为验证中国结算TA系统进行反洗钱功能改造升级后与各参与人交互新老版本接口数据的兼容性、正确性、可用性以及深证通开放式基金通信系统升级后中国结算TA系统与各参与人间数据文件传输的正确性,请各参与人做好相关系统准备,及时完成测试数据报送和接收处理工作。

二、 测试时间为2020年6月20日(星期六)7:30至22:00,测试当日的所有数据仅为技术测试使用,与实际业务无任何关系,不能作为任何业务的依据,各参与机构请勿在测试当日发送任何生产数据。

三、 请各参与机构认真组织测试,按照《中国结算TA系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、客户端升级全网测试方案》做好准备,落实专人负责本次测试工作。

四、 本次全网测试,深证通提供新版本的客户端程序(版本号V20200101)及飞天数字证书仅供本次全网测试期间测试验证,客户端程序使用与生产系统相同的配置连接主站系统。测试结束后,开放式基金主站、客户端程序及飞天数字证书暂不上线,上线时间另行通知,请各参测机构确保客户端程序回退至线上版本。新版本客户端程序和飞天数字证书驱动通过相关QQ群共享获取。

五、 各参与机构测试前务必做好系统环境和数据的备份工作。测试完成后,做好数据核查和恢复工作,确保下一交易日(2020年6月22日)生产系统的正确运行。

六、 中国结算TA系统在本次反洗钱功能改造项目中优化了给代理人、管理人生成交易回报、分红回报、份额对账接口文件导出程序,请各参与机构特别留意接收处理上述接口文件,若发现问题请及时反馈。

七、 中国结算TA系统将以6月19日日终数据为初始测试数据,并于6月20日上午给管理人重新下发接口文件日期为6月19日的交易待确认及账户通知等文件,由于此测试数据与6月19日晚间发送的生产数据同名,故此请各管理人重点关注,防止此部分测试数据对生产环境造成影响。

八、 测试工作完成后,请各参与机构在2020年6月22日11:00之前,填写《中国结算TA系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、客户端升级全网测试方案》中的测试反馈表,并发送到cctest@sscc.com(邮件名为“参测单位名称+小站号+开放式基金系统20200620全网测试反馈表”)和qyhan@chinaclear.com.cn。

九、 详细内容请参考《中国结算TA系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、客户端升级全网测试方案》。

十、 测试联系电话

中国结算基金业务部:010-50938502,010-50938605,010-50938990

深圳证券通信公司:0755-83182222

 

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司

至尊国际平台

二〇二〇年六月十二日

附件:中国结算TA系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、客户端升级全网测试方案 .docx